ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/21
31/05/96
49.88998586
2.634
1.84
(1.23)
(4.25)
2.77
1.30
445,48
3669.57
02/12/21
06/04/11
2.38789248
2.771
1.91
(1.65)
(13.81)
4.57
(7.74)
301,79
324.40
Fundos Ações Internacional
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/21
30/11/18
1.71034722
1.346
(0.57)
(3.09)
10.24
30.46
14.22
189,4
-
02/12/21
16/03/16
2.80099200
0.985
(0.53)
(2.96)
16.04
72.52
18.55
117,77
296.46
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/21
31/10/13
2.57094653
2.239
1.66
(0.29)
(12.05)
11.67
(6.99)
330,46
613.65
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/21
08/05/03
11.17530637
0.194
0.17
0.71
4.12
3.43
5.76
1439,25
1806.27
02/12/21
14/06/96
56.89140605
0.105
0.10
0.59
3.18
2.05
4.03
170,62
1806.27
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/21
27/11/02
19.65786178
2.638
1.85
(1.16)
(4.22)
3.70
1.32
39,67
3669.57
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/11/21
29/05/13
2.23200089
(1.729)
(3.40)
(9.52)
(17.95)
7.37
(12.08)
36,84
-
30/11/21
09/07/04
6.91083499
(0.816)
(0.46)
(1.30)
0.16
8.99
3.63
59,74
84.09
Fundos Previdência
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
02/12/21
26/09/18
1.28064638
0.157
0.10
1.17
3.25
6.31
5.33
161,23
162.49
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
INÍCIODO FUNDO
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
03/12/21
27/01/05
4.80463831
0.029
0.09
0.59
3.60
2.19
3.87
192,73
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
02/12/21
0.029
0.06
0.59
3.66
2.77
3.82
Ibovespa
02/12/21
3.663
2.50
(1.53)
(12.23)
2.92
(6.63)
IBX-100
02/12/21
3.699
2.57
(1.69)
(11.67)
3.50
(6.11)
IPCA +6%
02/12/21
0.070
0.10
1.60
15.56
10.64
17.46

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM.
2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam como garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC.

A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas bruta de impostos. Ao investidor, é imprescindível a leitura da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo, antes de aplicar os seus recursos. Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si.

PORTABILIDADE

Como fazer a portabilidade de posição de cotas de fundos de investimentos:
A Opportunity DTVM só realiza portabilidade de posição de cotas de fundos de investimentos que sejam fundos geridos pelas seguintes empresas gestoras: Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda, Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda, Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda e Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
Para acessar o procedimento de portabilidade clique aqui.