ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
57.47138715
(0.059)
(0.22)
2.69
10.30
2.77
38.34
363,63
4195.92
17/06/21
2.86249174
(0.570)
(0.79)
5.94
3.32
4.57
25.40
350,93
556.85
Fundos Ações Internacional
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
1.66738172
0.720
2.09
(1.22)
7.47
30.46
30.87
88,03
-
17/06/21
2.49512774
(0.075)
(1.60)
(5.54)
3.37
72.52
24.32
70,26
202.62
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
3.07604147
(0.106)
1.30
5.71
5.23
11.67
22.67
303,36
772.18
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
10.79507737
(0.200)
(0.06)
1.11
0.57
3.43
6.24
1628,3
1947.35
17/06/21
55.35438467
(0.075)
0.05
0.62
0.39
2.05
2.64
220,82
1947.35
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
22.56911174
(0.050)
(0.15)
2.57
9.96
3.70
38.53
37,31
4195.92
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
1.15079504
0.011
0.29
0.50
2.30
3.08
6.68
96,18
-
17/06/21
2.90888971
(0.193)
1.34
4.83
6.93
7.37
32.16
35,01
-
17/06/21
7.12986842
(0.184)
0.09
0.98
3.33
8.99
16.07
59,99
83.15
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
17/06/21
1.24567049
(0.194)
0.42
0.61
0.43
6.31
6.56
147,47
169.61
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
18/06/21
4.68099301
0.016
0.18
0.30
0.93
2.19
1.60
199,03
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
17/06/21
0.013
0.16
0.27
1.12
2.77
2.20
Ibovespa
17/06/21
(0.930)
1.46
6.16
7.60
2.92
34.02
IBX-100
17/06/21
(0.999)
0.45
5.92
8.63
3.50
35.64
IPCA +6%
17/06/21
0.049
0.64
1.30
6.36
10.64
14.59

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM.
2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam como garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC.

A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas bruta de impostos. Ao investidor, é imprescindível a leitura da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo, antes de aplicar os seus recursos. Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si.