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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 22/08/19 42.54466713 (0.991) 0.65 2.85 20.24 18.96 37.09 356,49 309,06 3182.87
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 22/08/19 2.25451355 (0.749) 1.64 4.49 27.95 17.21 53.85 93,34 102,66 307.51
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 22/08/19 2.31339481 (0.259) 2.21 4.39 24.21 14.58 40.01 83,39 72,6 439.92
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 22/08/19 9.93339868 (0.141) 0.59 0.97 9.68 7.86 15.34 806,81 552,83 1880.21
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 22/08/19 52.60870238 (0.047) 0.42 0.68 6.39 6.41 9.99 131,76 90,4 1880.21
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 22/08/19 16.74809998 (0.909) 0.69 2.80 20.41 18.85 35.77 34,15 30,21 3182.87
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 22/08/19 1.06357124 0.026 0.42 0.73 5.51 0.81 0.00 117,08 88,82 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 22/08/19 2.17820131 (1.024) 0.27 3.68 20.70 14.42 42.72 27,7 23,85 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 22/08/19 5.97810560 (0.291) 0.52 0.78 9.14 9.05 12.33 93,38 85,98 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 22/08/19 1.12209303 (0.229) 0.22 0.53 7.99 3.91 0.00 11,19 6,78 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 23/08/19 4.46194593 0.022 0.37 0.54 3.86 6.09 5.99 252,2 209,82 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 22/08/19 0.023 0.37 0.57 4.04 6.42 6.32
Ibovespa 22/08/19 (1.177) (1.77) 0.84 13.79 15.03 30.05
IBX-100 22/08/19 (1.051) (1.34) 1.17 15.37 15.42 32.92
IPCA +6% 22/08/19 0.033 0.53 0.72 6.34 9.80 9.39
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.