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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 18/04/19 38.26980774 1.793 (0.84) (0.24) 8.15 18.96 17.21 323,64 282,56 2669.40
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 18/04/19 1.90326505 1.521 (0.83) 0.05 8.02 17.21 15.28 105,9 91,68 235.05
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 18/04/19 1.98819513 0.951 (0.30) 0.20 6.75 14.58 14.74 70,4 71,37 365.79
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 18/04/19 9.44077584 0.321 0.16 0.16 4.24 7.86 8.79 555,72 529,37 1595.81
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 18/04/19 50.88449885 0.183 0.20 0.29 2.90 6.41 6.91 82,29 98,17 81.93
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 18/04/19 14.96458414 1.760 (0.78) (0.46) 7.58 18.85 17.02 31,05 27,92 181.70
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 18/04/19 1.03489644 - - - - - - - - -
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 18/04/19 1.92039827 1.722 (1.33) (0.08) 6.41 14.42 16.45 24,72 21,65 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 18/04/19 5.66808584 0.453 0.05 (0.53) 3.48 9.05 6.20 88,13 79,78 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Icatu Previdência FIM 18/04/19 1.07073323 0.327 0.10 0.19 3.04 3.91 0.00 7,38 6,17 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 22/04/19 4.37331153 0.023 0.35 0.44 1.79 6.09 6.02 150,29 234,32 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 18/04/19 0.025 0.35 0.47 1.86 6.42 6.37
Ibovespa 18/04/19 1.387 (0.88) (0.18) 7.61 15.03 10.26
IBX-100 18/04/19 1.281 (0.95) (0.11) 7.61 15.42 11.18
IPCA +6% 18/04/19 0.033 0.66 1.11 3.51 9.80 10.85
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.