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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 14/06/19 40.09005572 (0.786) 1.99 1.02 13.30 18.96 40.38 332,31 293,25 2798.78
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 14/06/19 2.05864159 (0.768) 1.21 3.48 16.84 17.21 47.77 112,83 94,77 252.91
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 14/06/19 2.12083074 (0.506) 1.11 3.06 13.87 14.58 31.85 75,24 70,74 395.88
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 14/06/19 9.67461833 (0.116) 1.01 1.24 6.82 7.86 14.12 611,27 531,03 1684.68
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 14/06/19 51.72767331 (0.062) 0.65 0.73 4.61 6.41 10.32 91,2 91,07 91.33
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 14/06/19 15.77032590 (0.817) 1.95 1.69 13.38 18.85 38.31 32,28 28,83 187.21
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 13/06/19 1.04791880 0.030 0.29 0.72 3.95 0.81 0.00 108,23 81,63 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 13/06/19 2.05136300 1.096 2.18 1.78 13.67 14.42 40.20 26,39 22,56 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 13/06/19 5.83188021 0.318 0.84 1.30 6.47 9.05 11.99 90,33 82,68 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 14/06/19 1.10455362 (0.091) 1.01 1.62 6.30 3.91 0.00 7,8 6,44 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 17/06/19 4.41334759 0.023 0.26 0.52 2.73 6.09 6.05 194,67 224,02 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 14/06/19 0.025 0.25 0.54 2.85 6.42 6.37
Ibovespa 14/06/19 (0.743) 1.05 0.69 11.55 15.03 37.27
IBX-100 14/06/19 (0.731) 1.05 1.14 12.20 15.42 38.99
IPCA +6% 14/06/19 0.030 0.30 0.65 4.89 9.80 10.21
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.