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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 21/01/19 38.47326813 0.090 8.73 (0.06) 8.73 18.96 22.83 314,71 271,52 2656.85
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 21/01/19 1.88433525 0.086 6.95 0.37 6.95 17.21 18.90 102,53 88,58 230.62
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 21/01/19 1.94996141 0.100 4.70 0.38 4.70 14.58 15.41 76,03 74,55 366.19
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 21/01/19 9.27773222 0.044 2.44 0.57 2.44 7.86 8.92 499,44 539,99 1542.80
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 21/01/19 50.14377882 0.030 1.40 0.37 1.40 6.41 6.82 82,94 110,78 82.52
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 21/01/19 15.02354896 0.250 8.01 0.38 8.01 18.85 21.84 31,21 26,94 181.44
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 21/01/19 1.01320662 - - - - - - - - -
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 21/01/19 1.92187655 0.194 6.50 0.67 6.50 14.42 18.77 24,42 20,65 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 21/01/19 5.63499556 0.083 2.87 (0.36) 2.87 9.05 9.81 86,01 75,1 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 22/01/19 4.31136164 0.023 0.35 0.47 0.35 6.09 6.07 194,4 236,92 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 21/01/19 0.025 0.35 0.47 0.35 6.40 6.37
Ibovespa 21/01/19 (0.091) 9.24 (1.81) 9.24 15.03 18.21
IBX-100 21/01/19 (0.091) 9.03 (1.29) 9.03 15.42 0.00
IPCA +6% 21/01/19 0.040 0.56 0.59 0.56 9.80 9.85
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.